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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

Bereit zur Prüfung

Northcraft Studio

April 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 21. Mai 2026

Die Kernaussage des Analysten

Die fakturierbare Auslastung sank auf 68% von 72% — das Calderon-Projekt endete, bevor der nächste Retainer besetzt war, und zwei Designer saßen ~90 Stunden ohne Auslastung. Zum effektiven Satz sind das ~$15K nicht fakturierter Kapazität im Monat.

April 2026: Kundenumsatz 560 Tsd. $, Rohertrag 313,6 Tsd. $, Betriebsergebnis 62 Tsd. $.

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Umsatz

560 Tsd. $

2,5 %ggü. März 26 34,5 %ggü. Apr. 25

Rohertrag

313,6 Tsd. $

2,5 %ggü. März 26 34,5 %ggü. Apr. 25

Betriebsaufwand

251,6 Tsd. $

0,8 %ggü. März 26 10,5 %ggü. Apr. 25

Betriebsergebnis

62 Tsd. $

9,9 %ggü. März 26 1.042,3 %ggü. Apr. 25

Endbestand Liquidität

286 Tsd. $

27,7 %ggü. März 26 238,3 Tsd. $Tief in 13 Wo.

4 Zahlen bestätigt 2 Notizen an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat März 2025 – Apr. 2026

560 Tsd. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 4 · 238,3 Tsd. $

Gewinn- und Verlustrechnung

April 2026 gegenüber dem Vormonat

Position	Apr. 26	März 26	Veränderung
Umsatz	560.000 $	546.341 $	2,5 %
Umsatzkosten	246.400 $	240.390 $	2,5 %
Bruttogewinn	313.600 $	305.951 $	2,5 %
Betriebsaufwand	251.600 $	249.521 $	0,8 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	62.000 $	56.431 $	9,9 %

Von März 26 zum Betriebsergebnis dieses Monats März 26 56.431 $ Ist 62.000 $

Umsatz +13.659 $

Umsatzkosten −6.010 $

Betriebsaufwand −2.079 $

Umsatz seit Jahresbeginn2.159.373 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn950.124 $

OpEx seit Jahresbeginn993.993 $

Ergebnis seit Jahresbeginn215.256 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

5Zahlen geprüft

4Zahlen bestätigt

2Notizen an Sie

Fakturierbare Auslastung (fakturierbare Stunden ÷ verfügbare Stunden) An Sie

Die fakturierbare Auslastung sank auf 68% von 72% — das Calderon-Projekt endete, bevor der nächste Retainer besetzt war, und zwei Designer saßen ~90 Stunden ohne Auslastung. Zum effektiven Satz sind das ~$15K nicht fakturierter Kapazität im Monat.

68% bestätigt 72% bestätigt $15K keine gespeicherte Quelle
Umsatzanteil aus Retainer (wiederkehrender Retainer ÷ Gesamtumsatz) An Sie

Der Retainer-Anteil stieg auf 54% des Umsatzes von 49% — zwei Projektkunden wechselten zu monatlichen Retainern und glätteten den unregelmäßigen Projektzyklus. Die ausführende KI verbuchte den vollen annualisierten Zuwachs; die überwachende KI wollte das Abwanderungsrisiko früher Retainer abziehen, daher wurde die Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.

54% bestätigt 49% bestätigt Die zweite KI widersprach — Sie entscheiden
Debitorenlaufzeit Abgeglichen

Die DSO stieg auf 52 Tage von 49 — ein Projektkunde beanstandete eine Nachtragsposition und hielt die Schlussrechnung zurück, wodurch $22K über 90 Tage überfällig sind. Die Retainer-Basis zahlt weiterhin pünktlich; die Unregelmäßigkeit konzentriert sich im Projektgeschäft.

Keine gespeicherten Zahlen zum Abgleich — zitierte Quellen geprüft

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Gewinn- und Verlustrechnung

Wie das geprüft wurde

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13-Wochen-Liquidität

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