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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

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Cedar Plaza Builders

April 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 21. Mai 2026

Die Kernaussage des Analysten

Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist. Dieses Geld ist verdient, aber für ~60 weitere Tage nicht einziehbar; die 13-Wochen-Prognose modelliert die Freigabe nun in Woche 11 statt Woche 4.

April 2026: Auftragsumsatz 2,2 Mio. $, Rohertrag 392,4 Tsd. $, Betriebsergebnis 144 Tsd. $.

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Umsatz

2,2 Mio. $

5,9 %ggü. März 26 38,5 %ggü. Apr. 25

Rohertrag

392,4 Tsd. $

5,9 %ggü. März 26 38,5 %ggü. Apr. 25

Betriebsaufwand

248,4 Tsd. $

0,9 %ggü. März 26 11,6 %ggü. Apr. 25

Betriebsergebnis

144 Tsd. $

15,9 %ggü. März 26 137,3 %ggü. Apr. 25

Endbestand Liquidität

918 Tsd. $

18,6 %ggü. März 26 477,5 Tsd. $Tief in 13 Wo.

4 Zahlen bestätigt 2 Notizen an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat März 2025 – Apr. 2026

2,2 Mio. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 6 · 477,5 Tsd. $

Gewinn- und Verlustrechnung

April 2026 gegenüber dem Vormonat

Position	Apr. 26	März 26	Veränderung
Umsatz	2.180.000 $	2.057.959 $	5,9 %
Umsatzkosten	1.787.600 $	1.687.526 $	5,9 %
Bruttogewinn	392.400 $	370.433 $	5,9 %
Betriebsaufwand	248.400 $	246.142 $	0,9 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	144.000 $	124.291 $	15,9 %

Von März 26 zum Betriebsergebnis dieses Monats März 26 124.291 $ Ist 144.000 $

Umsatz +122.041 $

Umsatzkosten −100.074 $

Betriebsaufwand −2.258 $

Umsatz seit Jahresbeginn7.946.080 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn6.515.785 $

OpEx seit Jahresbeginn980.133 $

Ergebnis seit Jahresbeginn450.162 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

5Zahlen geprüft

4Zahlen bestätigt

2Notizen an Sie

Ausstehender Sicherheitseinbehalt An Sie

Der ausstehende Sicherheitseinbehalt stieg auf $214K — das gemischt genutzte Projekt Maple Street erreichte die wesentliche Fertigstellung, aber der 10%-Einbehalt wird erst freigegeben, wenn die Mängelliste in Q3 geschlossen ist. Dieses Geld ist verdient, aber für ~60 weitere Tage nicht einziehbar; die 13-Wochen-Prognose modelliert die Freigabe nun in Woche 11 statt Woche 4.

$214K bestätigt 10% keine gespeicherte Quelle
Nachweis An Sie

Beim Projekt Cedar Plaza liefen die Kosten den Abrechnungen voraus — $186K an unfertigen Leistungen (WIP) sind nicht abgerechnet, weil die April-Rate die Einreichungsfrist des Bauherrn verpasste. Die ausführende KI nannte es einen einmaligen zeitlichen Versatz; die überwachende KI markierte ein Muster verspäteter Zahlungsanträge bei diesem Generalunternehmer, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet.

$186K bestätigt Die zweite KI widersprach — Sie entscheiden
Bruttomarge Abgeglichen

Die gemischte Bruttomarge blieb bei 18.0% gegenüber dem Angebotsplan von 16.8% — die Nachträge für Riverside wurden mit vollem Aufschlag genehmigt und die eigene Betonkolonne unterbot bei zwei Betonagen die Schätzung des Subunternehmers.

18.0% bestätigt 16.8% bestätigt

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