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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

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Marisol Coastal Group

April 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 21. Mai 2026

Die Kernaussage des Analysten

Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K. Bei einer Gastronomiemarge sind diese 2 Punkte fast der gesamte Gewinn eines schwachen Nebensaison-Monats.

April 2026: Gastumsatz 942 Tsd. $, Rohertrag 301,4 Tsd. $, Betriebsergebnis 58 Tsd. $.

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Umsatz

942 Tsd. $

10,5 %ggü. März 26 79,6 %ggü. Apr. 25

Rohertrag

301,4 Tsd. $

10,5 %ggü. März 26 79,6 %ggü. Apr. 25

Betriebsaufwand

243,4 Tsd. $

1,7 %ggü. März 26 21,9 %ggü. Apr. 25

Betriebsergebnis

58 Tsd. $

74,3 %ggü. März 26 282,5 %ggü. Apr. 25

Endbestand Liquidität

318 Tsd. $

22,3 %ggü. März 26 51,6 Tsd. $Tief in 13 Wo.

4 Zahlen bestätigt 2 Notizen an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat März 2025 – Apr. 2026

942 Tsd. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 4 · 51,6 Tsd. $

Gewinn- und Verlustrechnung

April 2026 gegenüber dem Vormonat

Position	Apr. 26	März 26	Veränderung
Umsatz	942.000 $	852.286 $	10,5 %
Umsatzkosten	640.560 $	579.554 $	10,5 %
Bruttogewinn	301.440 $	272.731 $	10,5 %
Betriebsaufwand	243.440 $	239.449 $	1,7 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	58.000 $	33.282 $	74,3 %

Von März 26 zum Betriebsergebnis dieses Monats März 26 33.282 $ Ist 58.000 $

Umsatz +89.714 $

Umsatzkosten −61.006 $

Betriebsaufwand −3.991 $

Umsatz seit Jahresbeginn3.245.989 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn2.207.273 $

OpEx seit Jahresbeginn950.076 $

Ergebnis seit Jahresbeginn88.641 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

5Zahlen geprüft

4Zahlen bestätigt

2Notizen an Sie

Nachweis An Sie

Der Prime Cost stieg auf 62% des Umsatzes von 60% — der Frühjahrsvertrag für Fleischwaren wurde höher angesetzt und ein Überlauf an Arbeitsstunden bei den zwei Terrasseneröffnungen kostete ~$19K. Bei einer Gastronomiemarge sind diese 2 Punkte fast der gesamte Gewinn eines schwachen Nebensaison-Monats.

62% bestätigt 60% bestätigt $19K keine gespeicherte Quelle
Nachweis An Sie

Der Sommeranstieg baut sich auf — die Gedecke von Mai–August liegen 12–28% über der April-Basis dank Terrasse und Tourismussaison. Die ausführende KI modellierte den vollen saisonalen Auftrieb in die Prognose; die überwachende KI wollte einen konservativeren Abschlag für das Wetterrisiko, daher wurde die Zwei-Szenarien-Aufteilung an Ihren Posteingang geleitet.

Die zweite KI widersprach — Sie entscheiden
Nachweis Abgeglichen

Die Zimmerauslastung blieb bei 71% gegenüber dem Plan von 68% — der Direktbuchungs-Push und der Wochenmitte-Firmentarif hoben die Auslastung an Wochentagnächten, ohne das Wochenende zu rabattieren, sodass der RevPAR auf nahezu fixer Kostenbasis stieg.

71% bestätigt 68% bestätigt

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