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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

Bereit zur Prüfung

Northbridge Analytics

September 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 5. Oktober 2026

Die Kernaussage des Analysten

Betriebsverlust 62,1 Tsd. $ — gegenüber dem Vormonat um 19,2 Tsd. $ besser: Umsatz +18,6 Tsd. $, Betriebsaufwand −1,4 Tsd. $; gegenüber dem Budget um 5,3 Tsd. $ besser. Reichweite laut Prognose: 23,4 Monate, bei 1.454.444 $ auf dem Konto am 30. September 2026. Empfehlung: Helix Robotics wegen Rechnung INV-1247 anrufen — 41.400 $, 71 Tage überfällig.

September 2026: Umsatz 163,2 Tsd. $, Rohertrag 119,2 Tsd. $, Betriebsergebnis −62,1 Tsd. $.

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Umsatz

163,2 Tsd. $

12,9 %ggü. Aug. 26 12,4 %ggü. Plan

Rohertrag

119,2 Tsd. $

17,5 %ggü. Aug. 26 16,3 %ggü. Plan

Betriebsaufwand

181,3 Tsd. $

0,8 %ggü. Aug. 26 6,7 %ggü. Plan

Betriebsergebnis

−62,1 Tsd. $

23,6 %ggü. Aug. 26 7,8 %ggü. Plan

Endbestand Liquidität

1,5 Mio. $

5,9 %ggü. Aug. 26 1,3 Mio. $Tief in 13 Wo.

0 Zahlen bestätigt 0 Notizen an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat Okt. 2024 – Sept. 2026

163,2 Tsd. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 13 · 1,3 Mio. $

Gewinn- und Verlustrechnung

September 2026 gegenüber Vormonat und Plan

Position	Sept. 26	Aug. 26	Veränderung	Plan	ggü. Plan
Umsatz	163.156 $	144.547 $	12,9 %	145.140 $	18.015 $12,4 %
Umsatzkosten	44.002 $	43.162 $	1,9 %	42.678 $	1.324 $3,1 %
Bruttogewinn	119.154 $	101.386 $	17,5 %	102.463 $	16.691 $16,3 %
Betriebsaufwand	181.300 $	182.701 $	0,8 %	169.871 $	11.429 $6,7 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	−62.146 $	−81.315 $	23,6 %	−67.408 $	5.262 $7,8 %

Vom Plan zum tatsächlichen Betriebsergebnis Plan −67.408 $ Ist −62.146 $

Umsatz +18.015 $

Betriebsaufwand −11.429 $

Umsatzkosten −1.324 $

Umsatz seit Jahresbeginn1.296.663 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn342.048 $

OpEx seit Jahresbeginn1.573.487 $

Ergebnis seit Jahresbeginn−618.872 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

0Zahlen geprüft

0Zahlen bestätigt

0Notizen an Sie

CAC-Amortisationsdauer Abgeglichen

CAC-Amortisationsdauer im September 2026: 24,2 Monate, über der Modellannahme (18 Monate). Die größten Bewegungen: Google Ads 14.503 $ (zuvor 13.110 $). In die Gegenrichtung: Vertriebsprovisionen 2.724 $ (zuvor 9.204 $) und Veranstaltungen und Konferenzen nichts (zuvor 4.781 $). Die Positionen, die sich in die Gegenrichtung bewegt haben, erklären die Lücke nicht.
Forderungslaufzeit Abgeglichen

Rufen Sie Helix Robotics an: 41.400 $ offen, 71 Tage überfällig. Forderungslaufzeit im September 2026: 36,3 Tage, über Ihrem Ziel (30 Tage); Vormonat: 41,2 Tage. Astshaw Logistics (13.000 $) und Rosford Systems (12.400 $) sind ebenfalls überfällig.
Umsatz Abgeglichen

Umsatz im September 2026: 163.156 $, über dem Budget (145.140 $); Vormonat: 144.547 $. Die größten Bewegungen: Implementierungsleistungen 9.000 $ (im Vormonat nichts) und Abonnements — Enterprise 77.650 $ (zuvor 72.250 $). Implementierungsleistungen hatte im Vormonat nichts, daher wiederholt sich ein Teil dieser Differenz im nächsten Monat nicht.

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Gewinn- und Verlustrechnung

Wie das geprüft wurde

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Managementbericht

Abweichungsanalyse

13-Wochen-Liquidität

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