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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

Bereit zur Prüfung

Tidewater Goods Co.

April 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 21. Mai 2026

Die Kernaussage des Analysten

Der Lagerumschlag gab auf 6.3x von 6.9x nach — der Container, der den Zoll früher passierte, trieb die DIO auf 58 Tage und ~$96K an liquiden Mitteln liegen vor dem geplanten Launch in Ware. Für DTC ist der Umschlag noch gesund, aber der Vorabkauf verschob die Zahlung drei Wochen früher als modelliert.

April 2026: Bestellumsatz 856 Tsd. $, Rohertrag 410,9 Tsd. $, Betriebsergebnis 68 Tsd. $.

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Umsatz

856 Tsd. $

6,5 %ggü. März 26 47,1 %ggü. Apr. 25

Rohertrag

410,9 Tsd. $

6,5 %ggü. März 26 47,1 %ggü. Apr. 25

Betriebsaufwand

342,9 Tsd. $

1,1 %ggü. März 26 13,9 %ggü. Apr. 25

Betriebsergebnis

68 Tsd. $

45,5 %ggü. März 26 411,9 %ggü. Apr. 25

Endbestand Liquidität

364 Tsd. $

23,0 %ggü. März 26 73,4 Tsd. $Tief in 13 Wo.

2 Zahlen bestätigt 1 Notiz an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat März 2025 – Apr. 2026

856 Tsd. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 5 · 73,4 Tsd. $

Gewinn- und Verlustrechnung

April 2026 gegenüber dem Vormonat

Position	Apr. 26	März 26	Veränderung
Umsatz	856.000 $	804.020 $	6,5 %
Umsatzkosten	445.120 $	418.091 $	6,5 %
Bruttogewinn	410.880 $	385.930 $	6,5 %
Betriebsaufwand	342.880 $	339.182 $	1,1 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	68.000 $	46.748 $	45,5 %

Von März 26 zum Betriebsergebnis dieses Monats März 26 46.748 $ Ist 68.000 $

Umsatz +51.980 $

Umsatzkosten −27.029 $

Betriebsaufwand −3.698 $

Umsatz seit Jahresbeginn3.129.019 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn1.627.090 $

OpEx seit Jahresbeginn1.349.490 $

Ergebnis seit Jahresbeginn152.440 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

2Zahlen geprüft

2Zahlen bestätigt

1Notiz an Sie

Lagerumschlag pro Jahr (COGS ÷ durchschnittlicher Bestand) Abgeglichen

Der Lagerumschlag gab auf 6.3x von 6.9x nach — der Container, der den Zoll früher passierte, trieb die DIO auf 58 Tage und ~$96K an liquiden Mitteln liegen vor dem geplanten Launch in Ware. Für DTC ist der Umschlag noch gesund, aber der Vorabkauf verschob die Zahlung drei Wochen früher als modelliert.

Keine gespeicherten Zahlen zum Abgleich — zitierte Quellen geprüft
Nachweis An Sie

Der Blended CAC stieg auf $31.50 von $28.20 — der CPM-Anstieg bei Meta und ein schwächerer Creative-Zyklus hoben die Akquisitionskosten. Die ausführende KI bewertete es als iOS-Attributionsrauschen; die überwachende KI sah einen anhaltenden CPM-Trend, daher wurde es an Ihren Posteingang geleitet, um über den Budget-Mix zu entscheiden.

$31.50 bestätigt $28.20 bestätigt Die zweite KI widersprach — Sie entscheiden
Nachweis Abgeglichen

Die Bestellungen blieben bei 14,300 gegenüber dem Plan von 13,800 — die Post-Purchase-E-Mail-Strecke hob die Wiederkaufrate auf 37% und das Bundle-Angebot erhöhte den AOV ohne zusätzliche Werbeausgaben, sodass der Deckungsbeitrag bei gleichbleibenden Akquisitionskosten stieg.

Keine gespeicherten Zahlen zum Abgleich — zitierte Quellen geprüft

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Gewinn- und Verlustrechnung

Wie das geprüft wurde

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Abweichungsanalyse

13-Wochen-Liquidität

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