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Monatlicher Managementbericht · Beispiel

Bereit zur Prüfung

Tallgrass Distribution Co.

April 2026Ergebnisse des Monats und seit JahresbeginnErstellt am 21. Mai 2026

Die Kernaussage des Analysten

Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant. Der Lagerumschlag sank von 6.3x auf 5.9x annualisiert; ~$120K an liquiden Mitteln sind gegenüber dem März-Working-Capital-Plan gebunden.

April 2026: Großhandelsumsatz 1,4 Mio. $, Rohertrag 340,8 Tsd. $, Betriebsergebnis 68 Tsd. $.

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Umsatz

1,4 Mio. $

2,5 %ggü. März 26 33,9 %ggü. Apr. 25

Rohertrag

340,8 Tsd. $

2,5 %ggü. März 26 33,9 %ggü. Apr. 25

Betriebsaufwand

272,8 Tsd. $

0,8 %ggü. März 26 10,3 %ggü. Apr. 25

Betriebsergebnis

68 Tsd. $

9,6 %ggü. März 26 849,2 %ggü. Apr. 25

Endbestand Liquidität

742 Tsd. $

10,1 %ggü. März 26 52 Tsd. $Tief in 13 Wo.

2 Zahlen bestätigt 2 Notizen an Sie Wie das geprüft wurde

Umsatz je abgeschlossenem Monat März 2025 – Apr. 2026

1,4 Mio. $

Liquidität: abgeschlossene Monate und die nächsten 13 Wochen Abgeschlossene Monate 13-Wochen-Prognose Tiefpunkt, Woche 5 · 52 Tsd. $

Gewinn- und Verlustrechnung

April 2026 gegenüber dem Vormonat

Position	Apr. 26	März 26	Veränderung
Umsatz	1.420.000 $	1.385.842 $	2,5 %
Umsatzkosten	1.079.200 $	1.053.240 $	2,5 %
Bruttogewinn	340.800 $	332.602 $	2,5 %
Betriebsaufwand	272.800 $	270.577 $	0,8 %
Betriebsergebnis/(-verlust)	68.000 $	62.025 $	9,6 %

Von März 26 zum Betriebsergebnis dieses Monats März 26 62.025 $ Ist 68.000 $

Umsatz +34.158 $

Umsatzkosten −25.960 $

Betriebsaufwand −2.223 $

Umsatz seit Jahresbeginn5.478.318 $

Direkte Kosten seit Jahresbeginn4.163.522 $

OpEx seit Jahresbeginn1.077.934 $

Ergebnis seit Jahresbeginn236.862 $

Wie das geprüft wurde

Jeder Geld- und Prozentwert in den von der KI geschriebenen Notizen wird mit den gespeicherten Plan- und Istwerten abgeglichen. Eine Zahl ohne gespeicherte Quelle und eine Notiz, der die zweite KI widersprochen hat, gehen an Sie, statt veröffentlicht zu werden.

3Zahlen geprüft

2Zahlen bestätigt

2Notizen an Sie

Nachweis Abgeglichen

Die Lagerreichweite stieg im April auf 62 Tage von 58 — der Q2-Vorabkauf der Westbrook-SKU-Linie traf drei Wochen zu früh ein, und Bestand im Wert von $214K liegt länger als geplant. Der Lagerumschlag sank von 6.3x auf 5.9x annualisiert; ~$120K an liquiden Mitteln sind gegenüber dem März-Working-Capital-Plan gebunden.

Keine gespeicherten Zahlen zum Abgleich — zitierte Quellen geprüft
Debitorenlaufzeit An Sie

Die DSO stieg auf 47 Tage von 44 — zwei nationale Kunden (Tarrant Foods, Lindgren Supply) wechselten in diesem Quartal auf net-60-Konditionen und $61K sind nun über 90 Tage überfällig. Die ausführende KI wertete es als Verschiebung im Konditionen-Mix; die überwachende KI las es als nachlassenden Forderungseinzug, daher wurde es zur Entscheidung an Ihren Posteingang geleitet.

Die zweite KI widersprach — Sie entscheiden
Bruttomarge An Sie

Die Bruttomarge blieb bei 24.0% gegenüber dem Q1-Plan von 23.2% — der neu verhandelte Frachtvertrag mit Crompton senkte die Einstandskosten pro Palette um ~3%, was bei der dünnen Distributionsmarge direkt durchschlägt.

24.0% bestätigt 23.2% bestätigt 3% keine gespeicherte Quelle

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